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基金会计岗位职责及任职要求： （一）任职要求： 1、会计、金融或其它经济相关专业，BOSS直聘本科及以上学历； 2、0-3年工作经验； 3、理解会计基本原理，掌握会计基本实务； 4、有基金从业资格优先来自BOSS直聘考虑； 5、具有一定的抗压能力，勤奋好学、踏实细致，敬业乐群 （二）工作职责： 经过系统专业的培训后从事以下工作： 1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送； 2、及时、准确编制所需的财务报表，按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据； 3、完成对账、账户管理、清算结算、会直聘计档案管理等基础性工作； 4、完成上级领导交办的其他事宜。 （三）工作内容： 1、负责托管资产的会计核算和估值工作，复核托管产品的各类报表，并与管理人进行定期对账；协助管理人做好信息披露工作； 2、准确估算基金每日持有资产，证券、期货、外汇等金融产品交易的公允价值，核算基金单位持有人的基金份额，计算基金管理费、业绩报酬费等费用；及时发布基金净值； 3、负责复核确认托管资产的估值结果； 4、负责监督托管资产收益分配及费用支出等行为的合理性； 5、定期与存管机构进行账实核对； 6、按有关规定规范整理、装订、移交档案资料。 7、负责基金的会计核算、基金托管、资金清算交收和编制财务报表； 8、完成基来自BOSS直聘金会计和清算业务月度、季度、年度统计及工作报告； 9、负责基金资金、证券的清算交收，监控账户信息并及时反馈账户状态； 10、计算基金投资回报率，编制基金投资组合运作分析报告，如遇异常情况，及时向基金经理及运营总监汇报; 11、管理基金的现金流，提供现金报告和现金头寸预测; （四）工作地点： 【该boss岗位办公地点集中在陆家嘴或者世纪大道，因为涉及金融知识会有1-3周的免费带薪培训，培训地点是公司内部办公地点浦东新区御河企业公馆A区16号楼赢时胜】